定量风险分析的数据分析方法有哪些

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定量风险分析的数据分析方法有:1、专家判断;2、数据收集;3、人际关系与团队技能;4、不确定性表现方式;5、数据分析。其中,专家判断应征求具备以下专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见:将单个项目风险和其他不确定性来源的信息转化成用于定量风险分析模型的数值输入;选择最适当的方式表示不确定性,以便为特定风险或其他不确定性来源建立模型等。

1、专家判断

应征求具备以下专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见:

将单个项目风险和其他不确定性来源的信息转化成用于定量风险分析模型的数值输入;

选择最适当的方式表示不确定性,以便为特定风险或其他不确定性来源建立模型;

用适合项目环境的技术建立模型;

识别最适用于所选建模技术的工具;

解释定量风险分析的输出

2、数据收集

访谈可用于针对单个项目风险和其他不确定性来源,生成定量风险分析的输入。

当需要向专家征求信息时,访谈尤其适用。访谈者应该营造信任和保密的访谈环境,以鼓励被访者提出诚实和无偏见的意见。

3、人际关系与团队技能

在由项目团队成员和其他相关方参加的专门风险研讨会中,配备一名熟练的引导者,有助于更好地收集输入数据。可以通过阐明研讨会的目的,在参会者之间建立共识,确保持续关注任务,并以创新方式处理人际冲突或偏见来源,来改善引导式研讨会的有效性。

4、不确定性表现方式

要开展定量风险分析,就需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型,并为之提供输入。如果活动的持续时间、成本或资源需求是不确定的,就可以在模型中用概率分布来表示其数值的可能区间。概率分布可能有多种形式,最常用的有三角分布、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布或离散分布。应该谨慎选择用于表示活动数值的可能区间的概率分布形式。

单个项目风险可以用概率分布图表示,或者,也可以作为概率分支包括在定量分析模型中。在后一种情况下,应在概率分支上添加风险发生的时间和(或)成本影响,以及在特定模拟中风险发生的概率情况。如果风险的发生与任何计划活动都没有关系,就最适合将其作为概率分支。如果风险之间存在相关性,例如有某个共同原因或逻辑依赖关系,那么应该在模型中考虑这种相关性。

其他不确定性来源也可用概率分支来表示,以描述贯穿项目的其他路径。

5、数据分析

适用于本过程的数据分析技术包括(但不限于):

模拟

在定量风险分析中,使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响,以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。对成本风险进行蒙特卡洛分析时,使用项目成本估算作为模拟的输入;对进度风险进行蒙特卡洛分析时,使用进度网络图和持续时间估算作为模拟的输入。开展综合定量成本-进度风险分析时,同时使用这两种输入。其输出就是定量风险分析模型。

用计算机软件数千次迭代运行定量风险分析模型。每次运行,都要随机选择输入值(如成本估算、持续时间估算或概率分支发生频率)。这些运行的输出构成了项目可能结果(如项目结束日期、项目完工成本)的区间。典型的输出包括:表示模拟得到特定结果的次数的直方图,或表示获得等于或小于特定数值的结果的累积概率分布曲线(S 曲线)。

敏感性分析

敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。它在项目结果变异与定量风险分析模型中的要素变异之间建立联系。

敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示。在该图中,标出定量风险分析模型中的每项要素与其能影响的项目结果之间的关联系数。这些要素可包括单个项目风险、易变的项目活动,或具体的不明确性来源。每个要素按关联强度降序排列,形成典型的龙卷风形状。

决策树分析

用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案。在决策树中,用不同的分

支代表不同的决策或事件,即项目的备选路径。每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险(包括威胁和机会)。决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果,可以是负面或正面的结果。

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